اطلاعات سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/06/30 995,288 995,005 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,500,506,755
    2 1398/06/29 994,703 994,421 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,442,096,746
    3 1398/06/28 994,808 994,527 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,452,662,049
    4 1398/06/27 994,914 994,632 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,463,227,372
    5 1398/06/26 995,004 994,722 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,472,197,654
    6 1398/06/25 994,079 993,799 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,379,886,765
    7 1398/06/24 993,826 993,546 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,354,616,367
    8 1398/06/23 993,775 993,496 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,349,596,640
    9 1398/06/22 993,178 992,900 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,289,954,939
    10 1398/06/21 993,283 993,005 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,300,507,464
    11 1398/06/20 993,389 993,111 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,311,060,007
    12 1398/06/19 993,628 993,350 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,334,971,173
    13 1398/06/18 993,734 993,455 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,345,527,478
    14 1398/06/17 993,839 993,561 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,356,083,802
    15 1398/06/16 993,611 993,333 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,333,296,394
    16 1398/06/15 993,919 993,641 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,364,064,811
    17 1398/06/14 994,025 993,746 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,374,623,560
    18 1398/06/13 994,130 993,852 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,385,182,329
    19 1398/06/12 993,965 993,688 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,368,755,390
    20 1398/06/11 993,710 993,433 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,343,285,273